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2月14日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0824,跌0.12%

发布日期:2025-03-08 02:40    点击次数:164

本站消息,2月14日,平安中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0824元,累计净值为1.1794元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.34%,现金占净值比2.02%。

该基金的基金经理为张恒,张恒于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.09%。

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